Gestione RID
Contabilità Area Amministrazione accodamento
Di seguito le indicazioni per gestire in contabilità COGEN le fatture emesse con pagamento RID
Se la fattura emessa a cliente prevede un pagamento tramite RID bancario è necessario inserire l'informazione all'interno della tabella pagamento da menu Archivi> Tabelle> Tabelle generali> Pagamenti:
Il tipo pagamento deve essere valorizzato con "1" come se fosse una Ricevuta Bancaria.
Il flag RID deve essere spuntato.
Tutte le altre informazioni possono essere compilate come un normale pagamento (rate, frequenza, ecc...)
ACCODAMENTO RID
Dopo aver creato la fattura utilizzando come codice pagamento "RID" e averla contabilizzata tramite la funzione di "Accodamento fatture", procedere con l'accodamento del RID da menu Contabilità>Accodamento>Ri.ba:
Grazie alla selezione posta in alto a destra " Tutti / Solo ri.ba / Solo rid" è possibile tenere distinta la contabilizzazione dei soli RID da quella relativa alle Ri.Ba.
In questo modo sarà possibile procedere separatamente con l'accodamento delle Ri.Ba che genereranno un flusso (file .txt), mentre per i RID sarà sufficiente confermare l'accodamento (non sarà prodotto alcun flusso telematico).
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