Tutorial

Apertura Saldi CLIENTI

Da menu Contabilità>Nuovo inserire un’unica registrazione contabile con causale BA (reg. generica di tipo 5):
Partita= a indicare una partita contabile a piacere d es. CLIENTI2017
Dare= una riga per singolo cliente (lettera C prima del codice) per importo credito
Avere= conto Bilancio di apertura per totale crediti clienti

Apertura Saldi FORNITORI

Da menu Contabilità>Nuovo inserire un’unica registrazione contabile con causale BA (reg. generica di tipo 5):
Partita= indicare una partita contabile a piacere ad es. FORNITORI2017
Avere= = una riga per singolo fornitore (lettera F prima del codice) per importo totale debito
Dare= conto Bilancio di apertura per totale debiti fornitori

Nel momento in cui si inserisce la riga di importo relativa al singolo cliente/fornitore il programma apre in automatico la maschera “Scadenzario generico” nella quale è possibile suddividere le singole rate attraverso il tasto “aggiungi”, indicando anche la tipologia di pagamento:

Una volta chiusa la maschera “Scadenzario generico” sarà possibile riaprirla mediante il tasto posto a destra dell’importo.
Lo “Scadenzario generico” è finalizzato al saldo delle partite attive e passive ancora aperte, comprese le ricevute bancarie già presentate nell’esercizio precedente ma non ancora scadute. In questo caso sarà opportuno indicare nel “t.p.” tipo pagamento un codice diverso da “1” (riba) per evitare che il programma generi delle ricevute bancarie nella maschera “accodamento riba”.

Apertura Saldi conti STATO PATRIMONIALE

Da menu Contabilità>Nuovo inserire una o più registrazioni di apertura con causale BA (reg. generica di tipo 5), magari raggruppando per sezione di bilancio, l’importante è tenere distinte le registrazioni per attività e passività.
Partita= indicare una partita contabile a piacere ad es. ATTIVITA
Dare/Avere =conti vari di stato patrimoniale
Contropartita= conto Bilancio di apertura per totale